| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 2 477.00 | 3 077.00 | 5 555.00 |
AH Fonds commercial | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
AN Terrains | 293 680.00 | 42 881.00 | 250 799.00 | 293 680.00 |
AP Constructions | 570 438.00 | 228 202.00 | 342 236.00 | 570 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 220.00 | 600 387.00 | 445 833.00 | 1 046 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 632.00 | 226 446.00 | 45 186.00 | 271 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 250.00 | 1 100 394.00 | 1 134 856.00 | 2 235 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 036.00 | | 214 036.00 | 214 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 720.00 | 4 622.00 | 445 098.00 | 449 720.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 318.00 | | 194 318.00 | 194 318.00 |
CF Disponibilités | 329 842.00 | | 329 842.00 | 329 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 431.00 | 4 622.00 | 1 221 810.00 | 1 226 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 682.00 | 1 105 016.00 | 2 356 666.00 | 3 461 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 421.00 | 384 406.00 | | 558 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 761.00 | 174 015.00 | | 192 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 775.00 | 1 108 972.00 | | 1 326 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 237.00 | 737 469.00 | | 614 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 292.00 | 209 169.00 | | 134 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 104.00 | 109 856.00 | | 81 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 908.00 | 49 923.00 | | 86 908.00 |
EA Autres dettes | 113 350.00 | 117 618.00 | | 113 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 891.00 | 1 224 036.00 | | 1 029 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 666.00 | 2 333 008.00 | | 2 356 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 036.00 | 1 224 036.00 | | 530 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 925.00 | | 76 325.00 | 2 158 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 181 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 235.00 | | 3 000.00 | 49 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 951.00 | | 73 019.00 | 2 108 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | 306.00 | 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 608.00 | 113 786.00 | | 986 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 242.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 372.00 | 113 545.00 | | 984 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
UX Autres créances clients | 441 742.00 | | | 441 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 751.00 | 110 896.00 | 408 978.00 | 610 751.00 |
VI Groupe et associés | 133 635.00 | 133 635.00 | | 133 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 609.00 | | | 122 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 911.00 | 445 933.00 | 7 978.00 | 453 911.00 |
VW T.V.A. | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 891.00 | 530 036.00 | 408 978.00 | 1 029 891.00 |