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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
AN Terrains | 293 680.00 | 54 471.00 | 239 209.00 | 293 680.00 |
AP Constructions | 570 438.00 | 271 213.00 | 299 225.00 | 570 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 096.00 | 683 856.00 | 504 240.00 | 1 188 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 632.00 | 251 249.00 | 92 383.00 | 343 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 014.00 | 46.00 | 20 968.00 | 21 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 940.00 | 1 265 036.00 | 1 205 904.00 | 2 470 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 340.00 | | 222 340.00 | 222 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 604.00 | 11 085.00 | 551 518.00 | 562 604.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 450 345.00 | | 450 345.00 | 450 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 242.00 | 11 085.00 | 1 350 156.00 | 1 361 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 182.00 | 1 276 121.00 | 2 556 060.00 | 3 832 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 280.00 | 423 280.00 | | 423 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 630 714.00 | 673 153.00 | | 630 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 390.00 | 179 562.00 | | 250 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 710.00 | 84 032.00 | | 90 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 422.00 | 1 402 354.00 | | 1 437 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 825.00 | 660 940.00 | | 533 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 832.00 | 250 474.00 | | 260 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 244.00 | 111 472.00 | | 120 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 869.00 | 88 076.00 | | 99 869.00 |
EA Autres dettes | 103 510.00 | 108 279.00 | | 103 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 639.00 | 1 219 600.00 | | 1 118 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 060.00 | 2 621 954.00 | | 2 556 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 388.00 | 736 603.00 | | 998 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 898.00 | | 225 795.00 | 2 321 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 004.00 | 64 749.00 | 2 470 940.00 | 12 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 50 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 004.00 | 64 519.00 | 2 399 046.00 | 12 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 421.00 | | 206 149.00 | 2 269 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | 19 646.00 | 1 368.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 843.00 | 120 896.00 | 64 749.00 | 1 208 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | 230.00 | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 413.00 | 120 896.00 | 64 519.00 | 1 204 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 46.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 205.00 | 6 880.00 | | 4 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 205.00 | 6 926.00 | | 4 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 205.00 | 6 926.00 | | 4 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 880.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 244.00 | 120 244.00 | | 120 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 510.00 | 103 510.00 | | 103 510.00 |
UX Autres créances clients | 549 320.00 | 549 320.00 | | 549 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 825.00 | 156 087.00 | 377 738.00 | 533 825.00 |
VI Groupe et associés | 260 832.00 | 260 832.00 | | 260 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 615.00 | | | 188 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 262.00 | 568 262.00 | | 568 262.00 |
VW T.V.A. | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 279.00 | 740 541.00 | 377 738.00 | 1 118 279.00 |