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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
AN Terrains | 293 680.00 | 48 676.00 | 245 004.00 | 293 680.00 |
AP Constructions | 570 438.00 | 249 750.00 | 320 689.00 | 570 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 666.00 | 668 930.00 | 380 737.00 | 1 049 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 632.00 | 237 058.00 | 106 574.00 | 343 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 898.00 | 1 208 843.00 | 1 113 055.00 | 2 321 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 912.00 | | 193 912.00 | 193 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 813.00 | | 83 813.00 | 83 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 947.00 | 4 205.00 | 449 742.00 | 453 947.00 |
BZ Autres créances | 189 020.00 | | 189 020.00 | 189 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 318.00 | | 93 318.00 | 93 318.00 |
CF Disponibilités | 460 102.00 | | 460 102.00 | 460 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 104.00 | 4 205.00 | 1 508 899.00 | 1 513 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 003.00 | 1 213 048.00 | 2 621 954.00 | 3 835 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 280.00 | 500 500.00 | | 423 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 328.00 | 50 050.00 | | 42 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 673 153.00 | 558 421.00 | | 673 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 562.00 | 192 761.00 | | 179 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 032.00 | 25 043.00 | | 84 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 354.00 | 1 326 775.00 | | 1 402 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 940.00 | 614 237.00 | | 660 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 474.00 | 134 292.00 | | 250 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 472.00 | 81 104.00 | | 111 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 076.00 | 86 908.00 | | 88 076.00 |
EA Autres dettes | 108 279.00 | 113 350.00 | | 108 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 600.00 | 1 029 891.00 | | 1 219 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 954.00 | 2 356 666.00 | | 2 621 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 603.00 | 530 036.00 | | 736 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 250.00 | | 91 246.00 | 2 235 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 598.00 | 2 321 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | 51 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 473.00 | 2 269 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 971.00 | | 90 923.00 | 2 181 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | 323.00 | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 394.00 | 113 047.00 | 4 598.00 | 1 100 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | 3 077.00 | 1 125.00 | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 916.00 | 109 970.00 | 3 473.00 | 1 097 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 622.00 | | 417.00 | 4 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 622.00 | | 417.00 | 4 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 622.00 | | 417.00 | 4 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 472.00 | 111 472.00 | | 111 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 279.00 | 108 279.00 | | 108 279.00 |
UX Autres créances clients | 446 469.00 | | | 446 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VC Groupe et associés | 169 761.00 | | | 169 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 940.00 | 177 962.00 | 458 445.00 | 660 940.00 |
VI Groupe et associés | 250 474.00 | 250 474.00 | | 250 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 187.00 | | | 111 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 431.00 | 643 431.00 | | 643 431.00 |
VW T.V.A. | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 241.00 | 736 263.00 | 458 445.00 | 1 219 241.00 |