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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 524.00 | 180 124.00 | 3 400.00 | 183 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 399.00 | 300 176.00 | 21 222.00 | 321 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 244.00 | 480 301.00 | 70 943.00 | 551 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 439.00 | 8 448.00 | 377 991.00 | 386 439.00 |
BZ Autres créances | 140 538.00 | | 140 538.00 | 140 538.00 |
CF Disponibilités | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 083.00 | 8 448.00 | 618 635.00 | 627 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 328.00 | 488 749.00 | 689 579.00 | 1 178 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 368.00 | 99 458.00 | | 139 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 517.00 | 39 910.00 | | -56 517.00 |
DL TOTAL (I) | 126 851.00 | 183 368.00 | | 126 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 113.00 | 33 943.00 | | 36 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 103.00 | 94 666.00 | | 398 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 155.00 | 80 711.00 | | 96 155.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 75.00 | | 2 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 728.00 | 209 396.00 | | 562 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 579.00 | 392 764.00 | | 689 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 542.00 | 1 246 509.00 | 1 936 052.00 | 689 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 542.00 | 1 246 509.00 | 1 936 052.00 | 689 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 448.00 | |
GE Autres charges | | | 5 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 120 000.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 677.00 | 120 000.00 | | 17 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 431.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 431.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 160.00 | 119 569.00 | | 16 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 464.00 | 1 531 075.00 | | 1 958 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 982.00 | 1 491 165.00 | | 2 014 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 517.00 | 39 910.00 | | -56 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 104.00 | 398 104.00 | | 398 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 876.00 | 549 555.00 | 46 321.00 | 595 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 228.00 | 540 228.00 | | 540 228.00 |