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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 724.00 | 176 724.00 | | 176 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 032.00 | 227 045.00 | 7 986.00 | 235 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 657.00 | 403 770.00 | 51 887.00 | 455 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 239.00 | 8 448.00 | 544 791.00 | 553 239.00 |
BZ Autres créances | 71 898.00 | | 71 898.00 | 71 898.00 |
CF Disponibilités | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 170.00 | 8 448.00 | 689 722.00 | 698 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 828.00 | 412 218.00 | 741 610.00 | 1 153 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 851.00 | 139 368.00 | | 82 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914.00 | -56 517.00 | | 2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 129 765.00 | 126 851.00 | | 129 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 36 113.00 | | 2 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 995.00 | 398 103.00 | | 426 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 061.00 | 96 155.00 | | 122 061.00 |
EA Autres dettes | 45 152.00 | 2 074.00 | | 45 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 123.00 | 7 780.00 | | 15 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 844.00 | 562 728.00 | | 611 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 610.00 | 689 579.00 | | 741 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 041 982.00 | | 2 041 982.00 | 2 041 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 982.00 | | 2 041 982.00 | 2 041 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 440.00 | 16 011.00 | | 7 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 478.00 | 1 666.00 | | 23 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 918.00 | 17 677.00 | | 30 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 1 517.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | 1 517.00 | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 880.00 | 16 160.00 | | 26 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 815.00 | 1 958 464.00 | | 2 119 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 900.00 | 2 014 982.00 | | 2 116 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914.00 | -56 517.00 | | 2 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 151.00 | | | 9 151.00 |