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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 725.00 | 176 725.00 | | 176 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 315.00 | 233 417.00 | 10 898.00 | 244 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 893.00 | 410 142.00 | 55 752.00 | 465 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 227.00 | 8 448.00 | 583 779.00 | 592 227.00 |
BZ Autres créances | 47 357.00 | | 47 357.00 | 47 357.00 |
CF Disponibilités | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 348.00 | 8 448.00 | 699 900.00 | 708 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 241.00 | 418 590.00 | 755 651.00 | 1 174 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 766.00 | 82 851.00 | | 85 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 913.00 | 2 915.00 | | -120 913.00 |
DL TOTAL (I) | 8 853.00 | 129 766.00 | | 8 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 656.00 | 2 514.00 | | 70 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 864.00 | 426 995.00 | | 528 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 436.00 | 122 061.00 | | 75 436.00 |
EA Autres dettes | 55 937.00 | 45 152.00 | | 55 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 823.00 | 15 123.00 | | 14 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 799.00 | 611 845.00 | | 746 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 651.00 | 741 611.00 | | 755 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 676.00 | 1 575 123.00 | 1 966 799.00 | 391 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 676.00 | 1 575 123.00 | 1 966 799.00 | 391 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 961.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 371.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 013.00 | 7 440.00 | | 73 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 013.00 | 30 918.00 | | 73 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 569.00 | 1 318.00 | | 10 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 569.00 | 4 038.00 | | 10 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 444.00 | 26 881.00 | | 62 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 955.00 | 2 119 815.00 | | 2 100 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 869.00 | 2 116 901.00 | | 2 221 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 913.00 | 2 915.00 | | -120 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 279.00 | 9 152.00 | | 19 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 864.00 | 528 864.00 | | 528 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 718.00 | 671 864.00 | 44 854.00 | 716 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 799.00 | 746 799.00 | | 746 799.00 |