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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 932.00 | 35 658.00 | 1 274.00 | 36 932.00 |
AH Fonds commercial | 147 096.00 | | 147 096.00 | 147 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 505.00 | 202 747.00 | 139 758.00 | 342 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 705.00 | | 67 705.00 | 67 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 404.00 | 240 677.00 | 356 727.00 | 597 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 266.00 | 97 646.00 | 2 259 619.00 | 2 357 266.00 |
BZ Autres créances | 79 192.00 | | 79 192.00 | 79 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 227 953.00 | | 227 953.00 | 227 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 934.00 | 97 646.00 | 3 681 288.00 | 3 778 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 338.00 | 338 323.00 | 4 038 015.00 | 4 376 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 856.00 | 162 856.00 | | 162 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080.00 | 720.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 419 013.00 | 395 738.00 | | 419 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 908.00 | 23 635.00 | | 20 908.00 |
DL TOTAL (I) | 714 682.00 | 693 774.00 | | 714 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 235.00 | 74 836.00 | | 135 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 308.00 | 244 322.00 | | 60 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 190.00 | 155 161.00 | | 173 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915 914.00 | 2 478 287.00 | | 2 915 914.00 |
EA Autres dettes | 18 012.00 | 19 821.00 | | 18 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 673.00 | 20 617.00 | | 20 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 333.00 | 2 993 043.00 | | 3 323 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 015.00 | 3 686 817.00 | | 4 038 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 777.00 | 2 933 929.00 | | 3 219 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 809 473.00 | | 5 809 473.00 | 5 809 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 809 473.00 | | 5 809 473.00 | 5 809 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 913 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 907 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 860.00 | |
GE Autres charges | | | 53 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 217.00 | 30 100.00 | | 6 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 217.00 | 30 100.00 | | 6 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 697.00 | 18 377.00 | | 24 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 697.00 | 18 767.00 | | 24 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 480.00 | 11 333.00 | | -18 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 038.00 | 27 569.00 | | 17 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 969 281.00 | 5 490 237.00 | | 5 969 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 372.00 | 5 466 602.00 | | 5 948 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 908.00 | 23 635.00 | | 20 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 151.00 | | 105 814.00 | 502 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 562.00 | 597 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 936.00 | 184 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 626.00 | 344 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 053.00 | | 3 916.00 | 181 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 424.00 | | 100 979.00 | 253 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 675.00 | | 919.00 | 67 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 624.00 | 60 614.00 | 10 562.00 | 190 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 211.00 | 20 383.00 | 936.00 | 16 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 414.00 | 40 231.00 | 9 626.00 | 174 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 073.00 | 24 860.00 | 18 286.00 | 91 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 073.00 | 24 860.00 | 18 286.00 | 91 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 073.00 | 24 860.00 | 18 286.00 | 91 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 860.00 | 18 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 190.00 | 173 190.00 | | 173 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 218 751.00 | 2 218 751.00 | | 2 218 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 941.00 | 213 941.00 | | 213 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 166.00 | | | 2 204 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 100.00 | | | 153 100.00 |
VB T. V. A. | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 235.00 | 31 679.00 | 103 556.00 | 135 235.00 |
VI Groupe et associés | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 687.00 | 2 347 882.00 | 220 805.00 | 2 568 687.00 |
VW T.V.A. | 471 098.00 | 471 098.00 | | 471 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 333.00 | 3 219 777.00 | 103 556.00 | 3 323 333.00 |