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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 131.00 | 33 273.00 | 6 857.00 | 40 131.00 |
AH Fonds commercial | 147 096.00 | | 147 096.00 | 147 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 361.00 | 251 988.00 | 125 373.00 | 377 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 089.00 | | 67 089.00 | 67 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 843.00 | 287 534.00 | 347 309.00 | 634 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123 197.00 | 90 304.00 | 3 032 893.00 | 3 123 197.00 |
BZ Autres créances | 77 374.00 | | 77 374.00 | 77 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 261 428.00 | | 261 428.00 | 261 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 945.00 | | 72 945.00 | 72 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 534 945.00 | 90 304.00 | 4 444 641.00 | 4 534 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 788.00 | 377 838.00 | 4 791 950.00 | 5 169 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 533.00 | | | 142 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 856.00 | 162 856.00 | | 162 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 440.00 | 1 080.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 439 561.00 | 419 013.00 | | 439 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 563.00 | 20 908.00 | | 20 563.00 |
DL TOTAL (I) | 735 244.00 | 714 682.00 | | 735 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 587.00 | 135 235.00 | | 103 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 367.00 | 60 308.00 | | 78 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 525.00 | 173 190.00 | | 182 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600 303.00 | 2 915 914.00 | | 3 600 303.00 |
EA Autres dettes | 91 923.00 | 18 012.00 | | 91 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 056 705.00 | 3 323 333.00 | | 4 056 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 950.00 | 4 038 015.00 | | 4 791 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 105.00 | 3 219 777.00 | | 3 985 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 404.00 | | 43 502.00 | 597 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 526.00 | 67 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 062.00 | 634 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 536.00 | 187 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 033.00 | | 7 735.00 | 184 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 777.00 | | 34 857.00 | 344 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 594.00 | | 910.00 | 68 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 677.00 | 51 393.00 | 4 536.00 | 240 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 658.00 | 2 152.00 | 4 536.00 | 35 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 019.00 | 49 241.00 | | 205 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 646.00 | 19 988.00 | 27 330.00 | 97 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 646.00 | 19 988.00 | 27 330.00 | 97 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 646.00 | 19 988.00 | 27 330.00 | 97 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 988.00 | 27 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 525.00 | 182 525.00 | | 182 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758 915.00 | 2 758 915.00 | | 2 758 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 543.00 | 252 543.00 | | 252 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 923.00 | 91 923.00 | | 91 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 089.00 | | | 67 089.00 |
UX Autres créances clients | 2 980 665.00 | | | 2 980 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 533.00 | | | 142 533.00 |
VB T. V. A. | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
VC Groupe et associés | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 556.00 | 31 956.00 | 71 600.00 | 103 556.00 |
VI Groupe et associés | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 945.00 | | | 72 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 605.00 | 3 130 983.00 | 209 622.00 | 3 340 605.00 |
VW T.V.A. | 577 543.00 | 577 543.00 | | 577 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 705.00 | 3 985 105.00 | 71 600.00 | 4 056 705.00 |