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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 948.00 | 35 808.00 | 5 140.00 | 40 948.00 |
AH Fonds commercial | 147 096.00 | | 147 096.00 | 147 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 821.00 | 282 177.00 | 123 645.00 | 405 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 747.00 | | 67 747.00 | 67 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 779.00 | 320 257.00 | 344 522.00 | 664 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 013.00 | 124 971.00 | 2 936 042.00 | 3 061 013.00 |
BZ Autres créances | 244 760.00 | | 244 760.00 | 244 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 628 911.00 | | 628 911.00 | 628 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 155.00 | | 57 155.00 | 57 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 839.00 | 124 971.00 | 4 166 868.00 | 4 291 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 618.00 | 445 228.00 | 4 511 390.00 | 4 956 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 133.00 | | | 196 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 856.00 | 162 856.00 | | 162 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 1 440.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 459 763.00 | 439 561.00 | | 459 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455.00 | 20 563.00 | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 736 700.00 | 735 244.00 | | 736 700.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 621.00 | 103 587.00 | | 71 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 151.00 | 78 367.00 | | 153 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 846.00 | 182 525.00 | | 1 500 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016 652.00 | 3 600 303.00 | | 2 016 652.00 |
EA Autres dettes | 4 922.00 | 91 923.00 | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 190.00 | 4 056 705.00 | | 3 747 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 390.00 | 4 791 950.00 | | 4 511 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 151.00 | | | 153 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 843.00 | | 34 757.00 | 634 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 68 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 821.00 | 664 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112.00 | 188 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 408 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 232.00 | | 930.00 | 187 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 633.00 | | 33 043.00 | 379 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 978.00 | | 784.00 | 67 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 534.00 | 37 419.00 | 4 695.00 | 287 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 273.00 | 2 647.00 | 112.00 | 33 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 260.00 | 34 772.00 | 4 583.00 | 254 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 90 304.00 | 130 794.00 | 96 127.00 | 90 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 304.00 | 130 794.00 | 96 127.00 | 90 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 304.00 | 158 294.00 | 96 127.00 | 90 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 794.00 | 96 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 846.00 | 1 500 846.00 | | 1 500 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 370.00 | 1 121 370.00 | | 1 121 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 902.00 | 310 902.00 | | 310 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 747.00 | | 67 747.00 | 67 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 864 881.00 | 2 864 881.00 | | 2 864 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 133.00 | | 196 133.00 | 196 133.00 |
VB T. V. A. | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
VC Groupe et associés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 621.00 | 32 299.00 | 39 322.00 | 71 621.00 |
VI Groupe et associés | 153 151.00 | 153 151.00 | | 153 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VP Divers | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 012.00 | 123 012.00 | | 123 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 675.00 | 3 166 795.00 | 263 880.00 | 3 430 675.00 |
VW T.V.A. | 582 601.00 | 582 601.00 | | 582 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 190.00 | 3 707 868.00 | 39 322.00 | 3 747 190.00 |