| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 105 866.00 | 73 744.00 | 32 122.00 | 105 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 763.00 | 53 852.00 | 3 911.00 | 57 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 246.00 | 140 353.00 | 63 893.00 | 204 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 051.00 | 268 701.00 | 103 350.00 | 372 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
BZ Autres créances | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CF Disponibilités | 161 085.00 | | 161 085.00 | 161 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 295.00 | | 187 295.00 | 187 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 347.00 | 268 701.00 | 290 645.00 | 559 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 389.00 | 25 061.00 | | 25 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 170.00 | 31 329.00 | | 47 170.00 |
DL TOTAL (I) | 81 359.00 | 65 189.00 | | 81 359.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 397.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 397.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 792.00 | 4 225.00 | | 23 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 253.00 | 135 894.00 | | 141 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 909.00 | 22 619.00 | | 12 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 010.00 | 14 237.00 | | 27 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322.00 | 7 529.00 | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 286.00 | 184 504.00 | | 209 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 645.00 | 251 090.00 | | 290 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 253.00 | 141 253.00 | | 141 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 585.00 | 26 210.00 | 375.00 | 26 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 286.00 | 190 408.00 | 18 878.00 | 209 286.00 |