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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 107 926.00 | 94 818.00 | 13 108.00 | 107 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 902.00 | 45 821.00 | 3 081.00 | 48 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 855.00 | 141 683.00 | 90 172.00 | 231 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 219.00 | 283 074.00 | 110 145.00 | 393 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BZ Autres créances | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CF Disponibilités | 79 494.00 | | 79 494.00 | 79 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 547.00 | | 123 547.00 | 123 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 765.00 | 283 074.00 | 233 692.00 | 516 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 534.00 | 800.00 | | 9 534.00 |
DG Autres réserves | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 394.00 | 58 676.00 | | 53 394.00 |
DL TOTAL (I) | 136 323.00 | 132 871.00 | | 136 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 820.00 | 33 591.00 | | 23 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 798.00 | 61 289.00 | | 42 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 070.00 | 10 088.00 | | 17 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 682.00 | 26 731.00 | | 13 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 369.00 | 131 699.00 | | 97 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 692.00 | 264 569.00 | | 233 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 218.00 | | 417 218.00 | 417 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 218.00 | | 417 218.00 | 417 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 628.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 576.00 | 300.00 | | 9 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 428.00 | 18 959.00 | | 11 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 576.00 | 300.00 | | 9 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 846.00 | 300.00 | | 9 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582.00 | 18 659.00 | | 1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 024.00 | 14 705.00 | | 14 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 647.00 | 441 725.00 | | 428 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 253.00 | 383 049.00 | | 375 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 394.00 | 58 676.00 | | 53 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 025.00 | 29 628.00 | 14 141.00 | 266 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 274.00 | 29 628.00 | 14 141.00 | 265 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 288.00 | 42 553.00 | | 43 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 369.00 | | | 97 369.00 |