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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 107 925.00 | 99 969.00 | 7 955.00 | 107 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 792.00 | 47 140.00 | 3 651.00 | 50 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 292.00 | 162 619.00 | 67 673.00 | 230 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 546.00 | 310 481.00 | 83 065.00 | 393 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
BZ Autres créances | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CF Disponibilités | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 414.00 | | 103 414.00 | 103 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 961.00 | 310 481.00 | 186 480.00 | 496 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
DG Autres réserves | 69 588.00 | 65 395.00 | | 69 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 615.00 | 53 394.00 | | 30 615.00 |
DL TOTAL (I) | 117 738.00 | 136 323.00 | | 117 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 803.00 | 42 798.00 | | 14 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 17 070.00 | | 20 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 682.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 741.00 | 97 369.00 | | 68 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 480.00 | 233 692.00 | | 186 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 373.00 | | 332 373.00 | 332 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 373.00 | | 332 373.00 | 332 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 11 428.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 270.00 | | 1 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 9 846.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | 1 581.00 | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 14 024.00 | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 912.00 | 428 647.00 | | 336 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 297.00 | 375 252.00 | | 306 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 615.00 | 53 394.00 | | 30 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 512.00 | 28 970.00 | | 281 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 760.00 | 28 970.00 | | 280 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 169.00 | 34 434.00 | | 35 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 741.00 | | | 68 741.00 |