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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 272.00 | | 618 272.00 | 618 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 338.00 | 55 488.00 | 8 849.00 | 64 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 607.00 | 154 559.00 | 11 049.00 | 165 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 405.00 | 210 047.00 | 641 359.00 | 851 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 264.00 | 5 288.00 | 13 976.00 | 19 264.00 |
BZ Autres créances | 102 607.00 | | 102 607.00 | 102 607.00 |
CF Disponibilités | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 296.00 | | 149 296.00 | 149 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 438.00 | 5 288.00 | 270 150.00 | 275 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 844.00 | 215 335.00 | 911 509.00 | 1 126 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 797.00 | -182 060.00 | | -103 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 221.00 | 78 263.00 | | 26 221.00 |
DL TOTAL (I) | 175 423.00 | 149 203.00 | | 175 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 433.00 | 41 552.00 | | 34 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 917.00 | 330 391.00 | | 69 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 155.00 | 286 801.00 | | 330 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 318.00 | 106 563.00 | | 106 318.00 |
EA Autres dettes | 189 000.00 | 39 151.00 | | 189 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 263.00 | 5 780.00 | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 086.00 | 810 238.00 | | 736 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 509.00 | 959 441.00 | | 911 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 086.00 | 778 670.00 | | 736 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 396.00 | 976.00 | | 2 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 545.00 | 2 867.00 | 1 715 412.00 | 1 712 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 545.00 | 2 867.00 | 1 715 412.00 | 1 712 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 658.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 068.00 | 742.00 | | 7 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 674.00 | 3 068.00 | | 8 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 40 298.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 174.00 | 43 366.00 | | 16 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 943.00 | 6 182.00 | | 78 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 943.00 | 46 453.00 | | 78 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 769.00 | -3 088.00 | | -62 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | 34 949.00 | | 7 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 875.00 | 1 666 763.00 | | 1 738 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 654.00 | 1 588 500.00 | | 1 712 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 221.00 | 78 263.00 | | 26 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 115.00 | 25 600.00 | | 34 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 075.00 | | 7 518.00 | 844 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 851 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 165 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 609.00 | | | 682 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 318.00 | | 7 476.00 | 158 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | 41.00 | 3 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 576.00 | 10 658.00 | 187.00 | 199 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 592.00 | 5 897.00 | | 49 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 984.00 | 4 761.00 | 187.00 | 149 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 155.00 | 330 155.00 | | 330 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VB T. V. A. | 91 122.00 | | | 91 122.00 |
VC Groupe et associés | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VI Groupe et associés | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VP Divers | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 296.00 | | | 149 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 356.00 | 274 356.00 | | 274 356.00 |
VW T.V.A. | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 086.00 | 736 086.00 | | 736 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | 4 809.00 | | 5 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 023.00 | 7 726.00 | | 8 023.00 |
ST Autres comptes | 737 008.00 | 642 697.00 | | 737 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 073.00 | 18 165.00 | | 18 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 162.00 | 44 761.00 | | 49 162.00 |
YT Sous‐traitance | 3 642.00 | 4 635.00 | | 3 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 412 152.00 | 395 968.00 | | 412 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 957.00 | 10 103.00 | | 9 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 833.00 | 14 912.00 | | 15 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 160.00 | 314 977.00 | | 386 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 087.00 | 201 042.00 | | 196 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178 898.00 | 1 069 191.00 | | 1 178 898.00 |