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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 644 272.00 | | 644 272.00 | 644 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 126.00 | 113 112.00 | 65 014.00 | 178 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 789.00 | 148 344.00 | 711 445.00 | 859 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 501.00 | 5 288.00 | 7 213.00 | 12 501.00 |
BZ Autres créances | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
CF Disponibilités | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 260.00 | | 129 260.00 | 129 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 614.00 | 5 288.00 | 233 326.00 | 238 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 403.00 | 153 632.00 | 944 771.00 | 1 098 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 818.00 | -77 576.00 | | -42 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 518.00 | 34 758.00 | | 100 518.00 |
DL TOTAL (I) | 310 700.00 | 210 182.00 | | 310 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 949.00 | 77 533.00 | | 47 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 367.00 | 89 196.00 | | 26 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 898.00 | 359 405.00 | | 405 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 818.00 | 116 626.00 | | 119 818.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 18 720.00 | | 28 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 239.00 | 479.00 | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 071.00 | 661 959.00 | | 634 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 771.00 | 872 141.00 | | 944 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 591.00 | 614 408.00 | | 611 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 708.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 243.00 | 11 294.00 | 1 819 537.00 | 1 808 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 243.00 | 11 294.00 | 1 819 537.00 | 1 808 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 1 605.00 | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 171.00 | 27 937.00 | | 4 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 770.00 | 27 937.00 | | 8 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 26 840.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | 26 840.00 | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 205.00 | 1 097.00 | | 5 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 596.00 | 9 374.00 | | 33 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 605.00 | 1 780 036.00 | | 1 829 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 087.00 | 1 745 278.00 | | 1 729 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 518.00 | 34 758.00 | | 100 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 403.00 | 24 137.00 | | 17 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 999.00 | | 48 182.00 | 905 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 2 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 393.00 | 859 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 105.00 | 679 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 190.00 | 178 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 609.00 | | | 708 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 159.00 | | 48 156.00 | 194 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | 26.00 | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 764.00 | 14 644.00 | 91 063.00 | 224 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 385.00 | 2 953.00 | 29 105.00 | 61 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 379.00 | 11 691.00 | 61 958.00 | 163 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 898.00 | 405 898.00 | | 405 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VB T. V. A. | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 551.00 | 25 071.00 | 22 480.00 | 47 551.00 |
VI Groupe et associés | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 260.00 | 129 260.00 | | 129 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 403.00 | 203 403.00 | | 203 403.00 |
VW T.V.A. | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 071.00 | 611 591.00 | 22 480.00 | 634 071.00 |