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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 644 272.00 | | 644 272.00 | 644 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 338.00 | 61 385.00 | 2 953.00 | 64 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 159.00 | 163 379.00 | 30 781.00 | 194 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 999.00 | 224 764.00 | 681 236.00 | 905 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 756.00 | 5 288.00 | 7 468.00 | 12 756.00 |
BZ Autres créances | 59 091.00 | | 59 091.00 | 59 091.00 |
CF Disponibilités | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 978.00 | | 119 978.00 | 119 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 193.00 | 5 288.00 | 190 905.00 | 196 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 193.00 | 230 052.00 | 872 141.00 | 1 102 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 576.00 | -103 797.00 | | -77 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 758.00 | 26 221.00 | | 34 758.00 |
DL TOTAL (I) | 210 182.00 | 175 423.00 | | 210 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 532.00 | 34 434.00 | | 77 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 196.00 | 69 917.00 | | 89 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 405.00 | 330 155.00 | | 359 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 626.00 | 106 318.00 | | 116 626.00 |
EA Autres dettes | 18 720.00 | 189 000.00 | | 18 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479.00 | 6 263.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 959.00 | 736 086.00 | | 661 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 141.00 | 911 509.00 | | 872 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 408.00 | 736 086.00 | | 614 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 403.00 | | 1 750 403.00 | 1 750 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 403.00 | | 1 750 403.00 | 1 750 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 717.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 937.00 | 8 674.00 | | 27 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 937.00 | 16 174.00 | | 27 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 840.00 | 78 943.00 | | 26 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 840.00 | 78 943.00 | | 26 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | -62 769.00 | | 1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | 7 029.00 | | 9 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 036.00 | 1 738 875.00 | | 1 780 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 278.00 | 1 712 654.00 | | 1 745 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 758.00 | 26 221.00 | | 34 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 137.00 | 34 115.00 | | 24 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 405.00 | | 54 594.00 | 851 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 609.00 | | 26 000.00 | 682 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 607.00 | | 28 552.00 | 165 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189.00 | | 42.00 | 3 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 047.00 | 14 717.00 | | 210 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 488.00 | 5 897.00 | | 55 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 559.00 | 8 820.00 | | 154 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VB T. V. A. | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
VP Divers | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 978.00 | | | 119 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 056.00 | 614 408.00 | 47 551.00 | 195 056.00 |