| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 8 508.00 | 9 493.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 704.00 | 36 594.00 | 11 110.00 | 47 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 704.00 | 45 102.00 | 22 602.00 | 67 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CF Disponibilités | 222 446.00 | | 222 446.00 | 222 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 173.00 | | 232 173.00 | 232 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 877.00 | 45 102.00 | 254 775.00 | 299 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 953.00 | 132 457.00 | | 166 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 912.00 | 34 496.00 | | 40 912.00 |
DL TOTAL (I) | 216 250.00 | 175 338.00 | | 216 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 151.00 | 19 279.00 | | 14 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 993.00 | | 1 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 303.00 | 31 483.00 | | 21 303.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 1 919.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 525.00 | 53 673.00 | | 38 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 775.00 | 229 011.00 | | 254 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 525.00 | 53 673.00 | | 38 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 877.00 | | 672 877.00 | 672 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 877.00 | | 672 877.00 | 672 877.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 824.00 | 5 321.00 | | 7 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 141.00 | 533 425.00 | | 673 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 228.00 | 498 929.00 | | 632 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 912.00 | 34 496.00 | | 40 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 261.00 | | 3 443.00 | 64 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 261.00 | | 3 443.00 | 64 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 064.00 | 3 038.00 | | 42 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 064.00 | 3 038.00 | | 42 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VI Groupe et associés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |