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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346.00 | 37.00 | 309.00 | 346.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 10 308.00 | 7 693.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 172.00 | 41 059.00 | 11 112.00 | 52 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 517.00 | 51 403.00 | 21 114.00 | 72 517.00 |
BZ Autres créances | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CF Disponibilités | 289 667.00 | | 289 667.00 | 289 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 523.00 | | 317 523.00 | 317 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 040.00 | 51 403.00 | 338 637.00 | 390 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 985.00 | 207 865.00 | | 276 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565.00 | 69 120.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 286 935.00 | 285 370.00 | | 286 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 676.00 | 14 641.00 | | 16 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 3 277.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 599.00 | 39 129.00 | | 24 599.00 |
EA Autres dettes | 6 197.00 | 5 067.00 | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 702.00 | 62 115.00 | | 51 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 637.00 | 347 485.00 | | 338 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 702.00 | 62 115.00 | | 51 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 179.00 | | 729 179.00 | 729 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 179.00 | | 729 179.00 | 729 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | 20 041.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 742.00 | 864 221.00 | | 729 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 177.00 | 795 101.00 | | 728 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565.00 | 69 120.00 | | 1 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 704.00 | | 4 813.00 | 67 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 704.00 | | 4 468.00 | 67 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 895.00 | 3 508.00 | | 47 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 895.00 | 3 472.00 | | 47 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |