| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 9 408.00 | 8 593.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 704.00 | 38 488.00 | 9 216.00 | 47 704.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 67 704.00 | 47 895.00 | 19 809.00 | 67 704.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 325 656.00 | | 325 656.00 | 325 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 676.00 | | 327 676.00 | 327 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 380.00 | 47 895.00 | 347 485.00 | 395 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 865.00 | 166 953.00 | | 207 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 120.00 | 40 912.00 | | 69 120.00 |
DL TOTAL (I) | 285 370.00 | 216 250.00 | | 285 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 641.00 | 14 151.00 | | 14 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 1 553.00 | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 129.00 | 21 303.00 | | 39 129.00 |
EA Autres dettes | 5 067.00 | 1 519.00 | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 115.00 | 38 525.00 | | 62 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 485.00 | 254 775.00 | | 347 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 115.00 | 38 525.00 | | 62 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 141.00 | | 864 141.00 | 864 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 141.00 | | 864 141.00 | 864 141.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 041.00 | 7 824.00 | | 20 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 221.00 | 673 141.00 | | 864 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 101.00 | 632 228.00 | | 795 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 120.00 | 40 912.00 | | 69 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 102.00 | 2 793.00 | | 45 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 102.00 | 2 793.00 | | 45 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 115.00 | 62 115.00 | | 62 115.00 |