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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 412 051.00 | 294 437.00 | 117 614.00 | 412 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 604.00 | 36 618.00 | 1 986.00 | 38 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 981.00 | 265 418.00 | 39 563.00 | 304 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 549.00 | 596 473.00 | 171 077.00 | 767 549.00 |
BT Marchandises | 680 557.00 | | 680 557.00 | 680 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BZ Autres créances | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
CF Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 927.00 | | 765 927.00 | 765 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 476.00 | 596 473.00 | 937 004.00 | 1 533 476.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DG Autres réserves | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
DL TOTAL (I) | 138 871.00 | | | 138 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90.00 | | | 90.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 530.00 | | | 194 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 019.00 | | | 211 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 133.00 | | | 798 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 004.00 | | | 937 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 762.00 | | | 462 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 445.00 | | | 173 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946 729.00 | | 1 946 729.00 | 1 946 729.00 |
FG Production vendue services | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 114.00 | | 1 968 114.00 | 1 968 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 413.00 | | | 1 988 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 738.00 | | | 1 914 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 286.00 | | 19 475.00 | 748 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 11 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 767 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 755 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 366.00 | | 19 475.00 | 736 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 809.00 | 24 851.00 | 187.00 | 571 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 809.00 | 24 851.00 | 187.00 | 571 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 019.00 | 211 019.00 | | 211 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 530.00 | 184 159.00 | 10 371.00 | 194 530.00 |
VI Groupe et associés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VW T.V.A. | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 133.00 | 462 762.00 | 335 371.00 | 798 133.00 |