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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 372 816.00 | 286 596.00 | 86 220.00 | 372 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 055.00 | 28 894.00 | 10 161.00 | 39 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 224.00 | 153 359.00 | 109 865.00 | 263 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 829.00 | 468 849.00 | 225 981.00 | 694 829.00 |
BT Marchandises | 794 128.00 | | 794 128.00 | 794 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 813.00 | 749.00 | 9 064.00 | 9 813.00 |
BZ Autres créances | 69 946.00 | | 69 946.00 | 69 946.00 |
CF Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 339.00 | 749.00 | 880 590.00 | 881 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 169.00 | 469 598.00 | 1 106 571.00 | 1 576 169.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DG Autres réserves | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
DL TOTAL (I) | 156 603.00 | | | 156 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 957.00 | | | 617 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 833.00 | | | 190 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
EA Autres dettes | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 968.00 | | | 949 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 571.00 | | | 1 106 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 089.00 | | | 490 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 262.00 | | | 144 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 377.00 | | 13 037.00 | 879 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 584.00 | 694 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 584.00 | 675 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 909.00 | | 12 771.00 | 859 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 468.00 | | 266.00 | 19 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 540.00 | 41 893.00 | 197 584.00 | 624 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 540.00 | 41 893.00 | 197 584.00 | 624 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 833.00 | 190 833.00 | | 190 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 957.00 | 233 473.00 | 335 958.00 | 617 957.00 |
VI Groupe et associés | 75 394.00 | | 75 394.00 | 75 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 879.00 | | | 79 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VW T.V.A. | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 968.00 | 490 089.00 | 411 351.00 | 949 968.00 |