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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 412 051.00 | 310 638.00 | 101 413.00 | 412 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 388.00 | 37 407.00 | 12 981.00 | 50 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 470.00 | 276 495.00 | 120 976.00 | 397 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 377.00 | 624 540.00 | 254 837.00 | 879 377.00 |
BT Marchandises | 692 294.00 | | 692 294.00 | 692 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 758.00 | 749.00 | 7 009.00 | 7 758.00 |
BZ Autres créances | 91 545.00 | | 91 545.00 | 91 545.00 |
CF Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 779.00 | 749.00 | 800 030.00 | 800 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 156.00 | 625 289.00 | 1 054 867.00 | 1 680 156.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DG Autres réserves | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
DL TOTAL (I) | 104 716.00 | | | 104 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 266.00 | | | 570 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 148.00 | | | 209 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 151.00 | | | 950 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 867.00 | | | 1 054 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 839.00 | | | 489 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 984.00 | | | 155 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 549.00 | | 111 827.00 | 767 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 636.00 | | 104 273.00 | 755 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 913.00 | | 7 555.00 | 11 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 473.00 | 28 067.00 | | 596 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 473.00 | 28 067.00 | | 596 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 148.00 | 209 148.00 | | 209 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 266.00 | 176 673.00 | 279 502.00 | 570 266.00 |
VI Groupe et associés | 67 103.00 | 384.00 | | 67 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 621.00 | | | 402 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 717.00 | | | 338 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VW T.V.A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 151.00 | 489 839.00 | 279 502.00 | 950 151.00 |