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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 669 110.00 | 563 826.00 | 105 284.00 | 669 110.00 |
040 Immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 242.00 | 563 826.00 | 105 416.00 | 669 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 564.00 | 27 365.00 | 17 199.00 | 44 564.00 |
072 Créances – Autres | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
084 Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 941.00 | 27 365.00 | 64 576.00 | 91 941.00 |
110 Total général Actif | 761 183.00 | 591 191.00 | 169 992.00 | 761 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 371.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 031.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 444.00 | | | 413 444.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 197.00 | | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 641.00 | | | 423 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 152.00 | | | 237 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
252 Charges sociales | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 460.00 | | | 444 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 819.00 | | | -20 819.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 108.00 | | | -7 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 617 212.00 | | | 617 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 031.00 | | | 75 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 802.00 | | | 802.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 802.00 | | | 802.00 |