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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 741.00 | 554 405.00 | 51 336.00 | 605 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 379.00 | 575 905.00 | 51 474.00 | 627 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BP En cours de production de services | 71 390.00 | | 71 390.00 | 71 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 838.00 | | 84 838.00 | 84 838.00 |
BZ Autres créances | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 555.00 | | 179 555.00 | 179 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 934.00 | 575 905.00 | 231 029.00 | 806 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
DH Report à nouveau | -17 996.00 | | | -17 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
DL TOTAL (I) | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 002.00 | | | 76 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 476.00 | | | 175 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 029.00 | | | 231 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 982.00 | | | 152 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 220.00 | | 300 220.00 | 300 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 220.00 | | 300 220.00 | 300 220.00 |
FM Production stockée | | | 31 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 735.00 | |
GE Autres charges | | | 27 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 785.00 | | | 364 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 057.00 | | | 339 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 920.00 | 34 002.00 | | 633 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 543.00 | 627 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 543.00 | 627 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 783.00 | 34 000.00 | | 633 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | 2.00 | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 713.00 | 15 735.00 | 40 543.00 | 600 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 713.00 | 15 735.00 | 40 543.00 | 600 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
UX Autres créances clients | 84 838.00 | 84 838.00 | | 84 838.00 |
VB T. V. A. | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 549.00 | 23 055.00 | 22 494.00 | 45 549.00 |
VI Groupe et associés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 277.00 | 100 277.00 | | 100 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 476.00 | 152 982.00 | 22 494.00 | 175 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |