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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 651 110.00 | 591 768.00 | 59 343.00 | 651 110.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 651 244.00 | 591 768.00 | 59 476.00 | 651 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 943.00 | 27 365.00 | 32 578.00 | 59 943.00 |
072 Créances – Autres | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 836.00 | 27 365.00 | 58 471.00 | 85 836.00 |
110 Total général Actif | 737 080.00 | 619 133.00 | 117 947.00 | 737 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 056.00 | | | 308 056.00 |
222 Production stockée | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
230 Autres produits | 955.00 | | | 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 010.00 | | | 288 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 241.00 | | | 151 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
242 Autres charges externes. | 67 307.00 | | | 67 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
252 Charges sociales | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 091.00 | | | 311 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 081.00 | | | -23 081.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 585.00 | | | -25 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 669 242.00 | | | 669 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -730.00 | | | -730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 311.00 | | | 37 311.00 |