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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 989.00 | 7 489.00 | 10 500.00 | 17 989.00 |
AN Terrains | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AP Constructions | 364 644.00 | 139 157.00 | 225 486.00 | 364 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 886.00 | 18 714.00 | 13 172.00 | 31 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 639.00 | 165 360.00 | 259 279.00 | 424 639.00 |
BP En cours de production de services | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 429.00 | | 56 429.00 | 56 429.00 |
BZ Autres créances | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
CF Disponibilités | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 889.00 | | 144 889.00 | 144 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 528.00 | 165 360.00 | 404 168.00 | 569 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273.00 | | | 273.00 |
DH Report à nouveau | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466.00 | | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 625.00 | | | 337 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 519.00 | | | 396 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 168.00 | | | 404 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 261.00 | | | 107 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 945.00 | | 24 714.00 | 400 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 424 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | 11 480.00 | 7 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 416.00 | | 13 214.00 | 393 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 042.00 | 30 338.00 | 1 020.00 | 136 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 4 630.00 | 1 020.00 | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 163.00 | 25 708.00 | | 132 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 625.00 | 48 367.00 | 164 442.00 | 337 625.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
VW T.V.A. | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 519.00 | 107 261.00 | 164 442.00 | 396 519.00 |