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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 424.00 | 22 654.00 | 1 770.00 | 24 424.00 |
AN Terrains | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AP Constructions | 383 320.00 | 223 736.00 | 159 585.00 | 383 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 930.00 | 45 240.00 | 21 690.00 | 66 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 795.00 | 291 630.00 | 193 165.00 | 484 795.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 158.00 | | 201 158.00 | 201 158.00 |
BZ Autres créances | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CF Disponibilités | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 257.00 | | 314 257.00 | 314 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 052.00 | 291 630.00 | 507 422.00 | 799 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 618.00 | 23 691.00 | | 34 618.00 |
DH Report à nouveau | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 689.00 | 47 166.00 | | 74 689.00 |
DL TOTAL (I) | 134 110.00 | 94 421.00 | | 134 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 025.00 | 224 751.00 | | 210 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316.00 | 2 769.00 | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 756.00 | 15 490.00 | | 27 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 487.00 | 105 831.00 | | 130 487.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 15 345.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 311.00 | 364 186.00 | | 373 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 422.00 | 458 607.00 | | 507 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 176.00 | 188 637.00 | | 216 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 668.00 | | 9 127.00 | 477 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 484 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 460 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 224.00 | | 9 127.00 | 453 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 740.00 | 35 133.00 | 1 243.00 | 257 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 774.00 | 3 880.00 | | 18 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 966.00 | 31 253.00 | 1 243.00 | 238 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 201 158.00 | 201 158.00 | | 201 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 025.00 | 52 890.00 | 144 982.00 | 210 025.00 |
VI Groupe et associés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 358.00 | 225 358.00 | | 225 358.00 |
VW T.V.A. | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 311.00 | 216 176.00 | 144 982.00 | 373 311.00 |