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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 424.00 | 18 774.00 | 5 650.00 | 24 424.00 |
AN Terrains | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AP Constructions | 382 461.00 | 205 741.00 | 176 720.00 | 382 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 663.00 | 33 224.00 | 27 438.00 | 60 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 668.00 | 257 740.00 | 219 928.00 | 477 668.00 |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 417.00 | | 141 417.00 | 141 417.00 |
BZ Autres créances | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CF Disponibilités | 70 215.00 | | 70 215.00 | 70 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 879.00 | | 239 879.00 | 239 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 547.00 | 257 740.00 | 459 807.00 | 717 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 691.00 | 16 057.00 | | 23 691.00 |
DH Report à nouveau | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 422.00 | 30 633.00 | | 47 422.00 |
DL TOTAL (I) | 94 678.00 | 70 255.00 | | 94 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 751.00 | 247 099.00 | | 224 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | 7 513.00 | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 490.00 | 11 070.00 | | 15 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 574.00 | 60 964.00 | | 105 574.00 |
EA Autres dettes | 16 545.00 | 18 977.00 | | 16 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 129.00 | 345 622.00 | | 365 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 807.00 | 415 877.00 | | 459 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 637.00 | 141 262.00 | | 188 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 950.00 | | 39 399.00 | 440 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 681.00 | 477 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 681.00 | 453 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 929.00 | | 1 495.00 | 22 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 001.00 | | 37 904.00 | 418 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 814.00 | 39 607.00 | 2 681.00 | 220 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 121.00 | 4 653.00 | | 14 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 693.00 | 34 954.00 | 2 681.00 | 206 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
UX Autres créances clients | 141 417.00 | 141 417.00 | | 141 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 751.00 | 48 259.00 | 150 582.00 | 224 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 665.00 | 150 665.00 | | 150 665.00 |
VW T.V.A. | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 129.00 | 188 637.00 | 150 582.00 | 365 129.00 |