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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 140.00 | 3 374.00 | 17 767.00 | 21 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 594.00 | 1 399.00 | 2 195.00 | 3 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 389.00 | 4 772.00 | 29 617.00 | 34 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 815.00 | 4 772.00 | 67 043.00 | 71 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -141 130.00 | | | -141 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 548.00 | | | -35 548.00 |
DL TOTAL (I) | -168 293.00 | | | -168 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 694.00 | | | 138 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 336.00 | | | 235 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 043.00 | | | 67 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 336.00 | | | 235 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 327.00 | | 308 327.00 | 308 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 327.00 | | 308 327.00 | 308 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 557.00 | | | 316 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 105.00 | | | 352 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 548.00 | | | -35 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 334.00 | | 18 055.00 | 16 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 679.00 | | 18 055.00 | 6 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494.00 | 3 278.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494.00 | 3 278.00 | | 1 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
UX Autres créances clients | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VI Groupe et associés | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 685.00 | 37 030.00 | 9 655.00 | 46 685.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 336.00 | 235 336.00 | | 235 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
ST Autres comptes | 100 449.00 | | | 100 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 698.00 | | | 243 698.00 |