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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 140.00 | 7 713.00 | 13 427.00 | 21 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 594.00 | 1 830.00 | 1 764.00 | 3 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 266.00 | 9 543.00 | 16 723.00 | 26 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
BZ Autres créances | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CF Disponibilités | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 106.00 | | 79 106.00 | 79 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 372.00 | 9 543.00 | 95 829.00 | 105 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -176 678.00 | | | -176 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
DL TOTAL (I) | -130 976.00 | | | -130 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 919.00 | | | 61 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 586.00 | | | 145 586.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 806.00 | | | 226 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 829.00 | | | 95 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 806.00 | | | 226 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 732.00 | | 356 732.00 | 356 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 732.00 | | 356 732.00 | 356 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 732.00 | | | 356 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 416.00 | | | 319 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 123.00 | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 123.00 | 26 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772.00 | 4 771.00 | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | 4 771.00 | | 4 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 496.00 | 120 496.00 | | 120 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
VB T. V. A. | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
VI Groupe et associés | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 042.00 | 40 510.00 | 1 532.00 | 42 042.00 |
VW T.V.A. | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 806.00 | 226 806.00 | | 226 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
ST Autres comptes | 106 765.00 | | | 106 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 883.00 | | | 240 883.00 |