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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 130.00 | 39 407.00 | 34 723.00 | 74 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 613.00 | 42 816.00 | 26 797.00 | 69 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 275.00 | 82 223.00 | 63 052.00 | 145 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
BZ Autres créances | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CF Disponibilités | 110 520.00 | | 110 520.00 | 110 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 826.00 | | 152 826.00 | 152 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 101.00 | 82 223.00 | 215 878.00 | 298 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 035.00 | | | -116 035.00 |
DL TOTAL (I) | -29 334.00 | | | -29 334.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58.00 | | | 58.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 206.00 | | | 177 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 212.00 | | | 245 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 878.00 | | | 215 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 313.00 | | 379 313.00 | 379 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 313.00 | | 379 313.00 | 379 313.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 071.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 314.00 | | | 379 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 349.00 | | | 495 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 035.00 | | | -116 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 534.00 | | 741.00 | 144 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 002.00 | | 741.00 | 143 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 152.00 | 26 071.00 | | 56 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 152.00 | 26 071.00 | | 56 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 206.00 | 16 127.00 | 161 079.00 | 177 206.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 838.00 | 42 306.00 | 1 532.00 | 43 838.00 |
VW T.V.A. | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 212.00 | 84 133.00 | 161 079.00 | 245 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
ST Autres comptes | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YT Sous‐traitance | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 863.00 | | | 75 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 193.00 | | | 283 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |