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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 903.00 | 64 940.00 | 3 963.00 | 68 903.00 |
AP Constructions | 656.00 | 629.00 | 27.00 | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 195.00 | 298 287.00 | 72 908.00 | 371 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 799.00 | 363 855.00 | 100 943.00 | 464 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 071.00 | | 1 116 071.00 | 1 116 071.00 |
BZ Autres créances | 121 316.00 | | 121 316.00 | 121 316.00 |
CF Disponibilités | 1 399 442.00 | | 1 399 442.00 | 1 399 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 821.00 | | 2 648 821.00 | 2 648 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 620.00 | 363 855.00 | 2 749 765.00 | 3 113 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 382 090.00 | 382 090.00 | | 382 090.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 097.00 | 742 350.00 | | 1 021 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 032.00 | 278 747.00 | | 233 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 218.00 | 1 678 186.00 | | 1 911 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 142.00 | 197 194.00 | | 135 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 174.00 | 417 410.00 | | 458 174.00 |
EA Autres dettes | 219 855.00 | | | 219 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 881.00 | 135 187.00 | | 22 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 546.00 | 753 125.00 | | 838 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 765.00 | 2 431 312.00 | | 2 749 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 135 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 881.00 | 4 198.00 | | 5 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 881.00 | 4 198.00 | | 5 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 1 698.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 1 698.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 303.00 | 2 500.00 | | 5 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 059.00 | 107 409.00 | | 79 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 589.00 | 2 396 506.00 | | 3 172 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 558.00 | 2 117 759.00 | | 2 939 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 032.00 | 278 747.00 | | 233 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 175.00 | | 16 623.00 | 448 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 314.00 | | 1 588.00 | 67 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 815.00 | | 15 035.00 | 356 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 264.00 | 40 591.00 | | 323 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 727.00 | 2 212.00 | | 62 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 537.00 | 38 379.00 | | 260 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 142.00 | 135 142.00 | | 135 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 688.00 | 117 688.00 | | 117 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 624.00 | 129 624.00 | | 129 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 855.00 | 219 855.00 | | 219 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 154.00 | | | 1 114 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 009.00 | | | 83 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 925.00 | 1 249 379.00 | 15 545.00 | 1 264 925.00 |
VW T.V.A. | 184 497.00 | 184 497.00 | | 184 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 546.00 | 838 546.00 | | 838 546.00 |