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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 689.00 | 70 146.00 | 3 543.00 | 73 689.00 |
AP Constructions | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 873.00 | 353 085.00 | 15 788.00 | 368 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 514.00 | 423 887.00 | 47 627.00 | 471 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 776 728.00 | 12 600.00 | 764 128.00 | 776 728.00 |
BZ Autres créances | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CF Disponibilités | 2 101 895.00 | | 2 101 895.00 | 2 101 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 541.00 | 12 600.00 | 2 899 941.00 | 2 912 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 055.00 | 436 487.00 | 2 947 568.00 | 3 384 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 683 215.00 | 1 586 219.00 | | 1 683 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 600.00 | 96 996.00 | | 344 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 815.00 | 1 908 215.00 | | 2 252 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 962.00 | 286 097.00 | | 136 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 586.00 | 466 086.00 | | 404 586.00 |
EA Autres dettes | 148 861.00 | 104 077.00 | | 148 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850.00 | 17 795.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 752.00 | 876 549.00 | | 694 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 568.00 | 2 784 764.00 | | 2 947 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 652.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 080 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 095 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 523.00 | 6 656.00 | | 3 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 523.00 | 6 656.00 | | 3 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 329.00 | 10.00 | | 7 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 806.00 | 6 646.00 | | -3 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 760.00 | 6 362.00 | | 108 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 657.00 | 3 265 902.00 | | 3 162 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 056.00 | 3 168 906.00 | | 2 818 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 600.00 | 96 996.00 | | 344 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 325.00 | | 1 974.00 | 485 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 785.00 | 471 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504.00 | 73 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 281.00 | 369 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 219.00 | | 1 974.00 | 72 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 810.00 | | | 384 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 523.00 | 33 149.00 | 15 785.00 | 406 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 691.00 | 2 959.00 | 504.00 | 67 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 831.00 | 30 190.00 | 15 281.00 | 338 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 962.00 | 136 962.00 | | 136 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 861.00 | 148 861.00 | | 148 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
UX Autres créances clients | 761 608.00 | 761 608.00 | | 761 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 191.00 | 810 646.00 | 15 545.00 | 826 191.00 |
VW T.V.A. | 173 169.00 | 173 169.00 | | 173 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 752.00 | 694 752.00 | | 694 752.00 |