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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 219.00 | 67 691.00 | 4 528.00 | 72 219.00 |
AP Constructions | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 154.00 | 338 176.00 | 45 978.00 | 384 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 325.00 | 406 523.00 | 78 802.00 | 485 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 811.00 | | 1 053 811.00 | 1 053 811.00 |
BZ Autres créances | 193 769.00 | | 193 769.00 | 193 769.00 |
CF Disponibilités | 1 447 922.00 | | 1 447 922.00 | 1 447 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 962.00 | | 2 705 962.00 | 2 705 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 286.00 | 406 523.00 | 2 784 764.00 | 3 191 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 586 219.00 | 382 090.00 | | 1 586 219.00 |
DH Report à nouveau | | 1 021 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 996.00 | 233 032.00 | | 96 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 215.00 | 1 911 218.00 | | 1 908 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 097.00 | 135 142.00 | | 286 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 086.00 | 458 174.00 | | 466 086.00 |
EA Autres dettes | 104 077.00 | 219 855.00 | | 104 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 795.00 | 22 881.00 | | 17 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 549.00 | 838 546.00 | | 876 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 764.00 | 2 749 765.00 | | 2 784 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 481.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 176 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 179 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 656.00 | 5 881.00 | | 6 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 656.00 | 5 881.00 | | 6 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 578.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 578.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 646.00 | 5 303.00 | | 6 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 79 059.00 | | 6 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 902.00 | 3 172 589.00 | | 3 265 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 906.00 | 2 939 558.00 | | 3 168 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 996.00 | 233 032.00 | | 96 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 799.00 | | 20 526.00 | 464 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 903.00 | | 3 316.00 | 68 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 850.00 | | 12 960.00 | 371 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 045.00 | | 4 250.00 | 24 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 855.00 | 42 668.00 | | 363 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 940.00 | 2 752.00 | | 64 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 916.00 | 39 916.00 | | 298 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 097.00 | 286 097.00 | | 286 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 260.00 | 136 260.00 | | 136 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 077.00 | 104 077.00 | | 104 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 893.00 | | | 1 051 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 289.00 | 1 254 743.00 | 15 545.00 | 1 270 289.00 |
VW T.V.A. | 215 197.00 | 215 197.00 | | 215 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 549.00 | 876 549.00 | | 876 549.00 |