| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 546.00 | 16 855.00 | 4 691.00 | 21 546.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 068.00 | 206 725.00 | 7 343.00 | 214 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 437.00 | | 86 437.00 | 86 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 499.00 | 240 578.00 | 265 921.00 | 506 499.00 |
BN En cours de production de biens | 172 509.00 | | 172 509.00 | 172 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
BZ Autres créances | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
CF Disponibilités | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 413.00 | | 298 413.00 | 298 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 912.00 | 240 578.00 | 564 335.00 | 804 912.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DG Autres réserves | 168 253.00 | 168 253.00 | | 168 253.00 |
DH Report à nouveau | -1 334 144.00 | -1 356 609.00 | | -1 334 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 199.00 | 22 465.00 | | 56 199.00 |
DL TOTAL (I) | -1 001 342.00 | -1 057 541.00 | | -1 001 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 016.00 | 1 070 626.00 | | 1 061 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 163.00 | 83 509.00 | | 89 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 115.00 | 43 374.00 | | 49 115.00 |
EA Autres dettes | 365 783.00 | 371 695.00 | | 365 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 677.00 | 1 569 203.00 | | 1 565 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 335.00 | 511 662.00 | | 564 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 016.00 | | 88 483.00 | 418 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 950.00 | | 2 046.00 | 171 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 066.00 | | | 231 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 86 437.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 022.00 | 13 557.00 | | 227 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 408.00 | 9 447.00 | | 7 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 613.00 | 4 110.00 | | 219 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 163.00 | 89 163.00 | | 89 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 783.00 | 365 783.00 | | 365 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 437.00 | | | 86 437.00 |
UX Autres créances clients | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 016.00 | 1 061 016.00 | | 1 061 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 016.00 | | | 1 061 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
VP Divers | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 465.00 | 110 028.00 | 86 437.00 | 196 465.00 |
VW T.V.A. | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 077.00 | 1 565 077.00 | | 1 565 077.00 |