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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 546.00 | 20 332.00 | 1 214.00 | 21 546.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 804.00 | 210 877.00 | 12 928.00 | 223 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 726.00 | | 120 726.00 | 120 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 524.00 | 248 207.00 | 302 318.00 | 550 524.00 |
BN En cours de production de biens | 172 509.00 | | 172 509.00 | 172 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 641.00 | | 156 641.00 | 156 641.00 |
BZ Autres créances | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 766.00 | | 353 766.00 | 353 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 289.00 | 248 207.00 | 656 082.00 | 904 289.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DG Autres réserves | 168 253.00 | 168 253.00 | | 168 253.00 |
DH Report à nouveau | -1 277 945.00 | -1 334 144.00 | | -1 277 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 177.00 | 56 199.00 | | 817 177.00 |
DL TOTAL (I) | -184 165.00 | -1 001 342.00 | | -184 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 016.00 | 1 061 016.00 | | 551 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 172.00 | 89 163.00 | | 50 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 991.00 | 49 115.00 | | 103 991.00 |
EA Autres dettes | 133 278.00 | 365 783.00 | | 133 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 248.00 | 1 565 677.00 | | 840 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 082.00 | 564 335.00 | | 656 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 036.00 | | 243 036.00 | 243 036.00 |
FG Production vendue services | 746 212.00 | | 746 212.00 | 746 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 248.00 | | 989 248.00 | 989 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 17 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 206.00 | | | 163 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 206.00 | | | 163 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 206.00 | -194.00 | | 163 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 458.00 | 597 802.00 | | 1 225 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 281.00 | 541 603.00 | | 408 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 177.00 | 56 199.00 | | 817 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 499.00 | | 44 026.00 | 506 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 996.00 | | | 173 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 066.00 | | 9 737.00 | 231 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 437.00 | | 34 289.00 | 101 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 578.00 | 7 629.00 | | 240 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 855.00 | 3 478.00 | | 16 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 723.00 | 4 151.00 | | 223 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 576.00 | 11 570.00 | | 11 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 278.00 | 133 278.00 | | 133 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 726.00 | | | 120 726.00 |
UX Autres créances clients | 156 641.00 | | | 156 641.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VI Groupe et associés | 551 016.00 | 551 016.00 | | 551 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 389.00 | 171 663.00 | 120 726.00 | 292 389.00 |
VW T.V.A. | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 648.00 | 839 648.00 | | 839 648.00 |