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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 546.00 | 21 014.00 | 532.00 | 21 546.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 686.00 | 215 639.00 | 19 047.00 | 234 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 761.00 | 253 651.00 | 186 110.00 | 439 761.00 |
BN En cours de production de biens | 172 509.00 | | 172 509.00 | 172 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 958.00 | | 268 958.00 | 268 958.00 |
BZ Autres créances | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 058.00 | | 472 058.00 | 472 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 819.00 | 253 651.00 | 658 168.00 | 911 819.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DG Autres réserves | 168 253.00 | 168 253.00 | | 168 253.00 |
DH Report à nouveau | -460 768.00 | -1 277 945.00 | | -460 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 576.00 | 817 177.00 | | 158 576.00 |
DL TOTAL (I) | -25 589.00 | -184 165.00 | | -25 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 895.00 | 1 191.00 | | 5 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 961.00 | 551 016.00 | | 279 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 449.00 | 600.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 210.00 | 50 172.00 | | 90 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 046.00 | 103 991.00 | | 129 046.00 |
EA Autres dettes | 177 195.00 | 133 278.00 | | 177 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 756.00 | 840 248.00 | | 683 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 168.00 | 656 082.00 | | 658 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 551.00 | | 100 551.00 | 100 551.00 |
FG Production vendue services | 294 156.00 | | 294 156.00 | 294 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 707.00 | | 394 707.00 | 394 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 445.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 853.00 | 163 206.00 | | 27 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 710.00 | 163 206.00 | | 22 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 712.00 | 1 225 458.00 | | 444 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 135.00 | 408 281.00 | | 286 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 576.00 | 817 177.00 | | 158 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 524.00 | | 11 082.00 | 550 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 845.00 | 14 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 845.00 | 439 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 996.00 | | | 173 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 802.00 | | 10 882.00 | 240 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 726.00 | | 200.00 | 135 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 207.00 | 5 444.00 | | 248 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 332.00 | 682.00 | | 20 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 874.00 | 4 762.00 | | 227 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 195.00 | 177 195.00 | | 177 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
UX Autres créances clients | 268 958.00 | 268 958.00 | | 268 958.00 |
VB T. V. A. | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VI Groupe et associés | 279 961.00 | 279 961.00 | | 279 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 688.00 | 294 307.00 | 6 381.00 | 300 688.00 |
VW T.V.A. | 94 538.00 | 94 538.00 | | 94 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 308.00 | 682 308.00 | | 682 308.00 |