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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 942.00 | 45 924.00 | 30 018.00 | 75 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 126.00 | 63 617.00 | 51 509.00 | 115 126.00 |
BT Marchandises | 78 122.00 | | 78 122.00 | 78 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 923.00 | | 120 923.00 | 120 923.00 |
BZ Autres créances | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 356.00 | | 377 356.00 | 377 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 482.00 | 63 617.00 | 428 864.00 | 492 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 85 758.00 | 65 768.00 | | 85 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 507.00 | 19 990.00 | | 9 507.00 |
DL TOTAL (I) | 206 604.00 | 197 098.00 | | 206 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 692.00 | 27 836.00 | | 23 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 112.00 | 147 111.00 | | 159 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 763.00 | 44 137.00 | | 31 763.00 |
EA Autres dettes | 7 693.00 | 2 027.00 | | 7 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 260.00 | 221 111.00 | | 222 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 864.00 | 418 209.00 | | 428 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 032.00 | 3 451.00 | 681 483.00 | 678 032.00 |
FG Production vendue services | 2 601.00 | 63 528.00 | 66 128.00 | 2 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 633.00 | 66 979.00 | 747 611.00 | 680 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 499.00 | 22 732.00 | | 19 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 499.00 | 32 232.00 | | 19 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 15 819.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 15 819.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 394.00 | 16 413.00 | | 19 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 3 952.00 | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 976.00 | 877 701.00 | | 780 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 470.00 | 857 712.00 | | 771 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 507.00 | 19 990.00 | | 9 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 206.00 | | 12 720.00 | 104 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 115 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 77 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 639.00 | | 2 520.00 | 76 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 291.00 | | 10 200.00 | 11 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 301.00 | 5 316.00 | | 58 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 025.00 | 5 316.00 | | 42 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 112.00 | 159 112.00 | | 159 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 120 923.00 | | | 120 923.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 692.00 | 4 122.00 | 19 570.00 | 23 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 314.00 | 132 223.00 | 1 091.00 | 133 314.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 260.00 | 202 690.00 | 19 570.00 | 222 260.00 |