| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 942.00 | 55 835.00 | 20 107.00 | 75 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 126.00 | 73 528.00 | 31 598.00 | 105 126.00 |
BT Marchandises | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 454.00 | | 171 454.00 | 171 454.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 020.00 | | 395 020.00 | 395 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 146.00 | 73 528.00 | 426 618.00 | 500 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 76 159.00 | 95 264.00 | | 76 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 387.00 | -19 105.00 | | 16 387.00 |
DL TOTAL (I) | 203 887.00 | 187 499.00 | | 203 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 338.00 | 19 570.00 | | 15 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 859.00 | 7 877.00 | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 760.00 | 117 936.00 | | 161 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 535.00 | 34 676.00 | | 43 535.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 731.00 | 180 059.00 | | 222 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 618.00 | 367 558.00 | | 426 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 173.00 | 4 708.00 | 868 881.00 | 864 173.00 |
FG Production vendue services | 1 260.00 | 58 047.00 | 59 307.00 | 1 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 432.00 | 62 755.00 | 928 188.00 | 865 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 657.00 | |
GE Autres charges | | | 7 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10 107.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 6 764.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 290.00 | 702 089.00 | | 948 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 903.00 | 721 194.00 | | 931 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 387.00 | -19 105.00 | | 16 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 126.00 | | | 105 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 126.00 | | | 105 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 871.00 | 4 657.00 | | 68 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 595.00 | 4 657.00 | | 52 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 760.00 | 161 760.00 | | 161 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 171 454.00 | 171 454.00 | | 171 454.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 338.00 | 4 347.00 | 10 991.00 | 15 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 930.00 | 181 839.00 | 1 091.00 | 182 930.00 |
VW T.V.A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 873.00 | 209 882.00 | 10 991.00 | 220 873.00 |