| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 942.00 | 51 178.00 | 24 764.00 | 75 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 126.00 | 68 871.00 | 36 255.00 | 105 126.00 |
BT Marchandises | 80 116.00 | | 80 116.00 | 80 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 644.00 | | 101 644.00 | 101 644.00 |
BZ Autres créances | 125 165.00 | | 125 165.00 | 125 165.00 |
CF Disponibilités | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 304.00 | | 331 304.00 | 331 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 430.00 | 68 871.00 | 367 558.00 | 436 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 95 264.00 | 85 758.00 | | 95 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 105.00 | 9 507.00 | | -19 105.00 |
DL TOTAL (I) | 187 499.00 | 206 604.00 | | 187 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 570.00 | 23 692.00 | | 19 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 936.00 | 159 112.00 | | 117 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 676.00 | 31 763.00 | | 34 676.00 |
EA Autres dettes | | 7 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 059.00 | 222 260.00 | | 180 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 558.00 | 428 864.00 | | 367 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 085.00 | 941.00 | 611 026.00 | 610 085.00 |
FG Production vendue services | 203.00 | 60 599.00 | 60 802.00 | 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 288.00 | 61 540.00 | 671 828.00 | 610 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 871.00 | 19 499.00 | | 6 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 871.00 | 19 499.00 | | 16 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 105.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 107.00 | 105.00 | | 10 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 764.00 | 19 394.00 | | 6 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 089.00 | 780 976.00 | | 702 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 194.00 | 771 470.00 | | 721 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 105.00 | 9 507.00 | | -19 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 11 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 105 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 617.00 | 5 254.00 | | 63 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 341.00 | 5 254.00 | | 47 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 101 644.00 | | | 101 644.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 570.00 | 4 232.00 | 15 338.00 | 19 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 248.00 | 108 157.00 | 1 091.00 | 109 248.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 182.00 | 156 844.00 | 15 338.00 | 172 182.00 |