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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 360.00 | | 989 360.00 | 989 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 678.00 | 192 213.00 | 78 465.00 | 270 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 109.00 | 579 083.00 | 111 026.00 | 690 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 365.00 | 780 740.00 | 1 189 625.00 | 1 970 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BZ Autres créances | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 781.00 | 15 294.00 | 25 487.00 | 40 781.00 |
CF Disponibilités | 386 842.00 | | 386 842.00 | 386 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 650.00 | 15 294.00 | 559 356.00 | 574 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 015.00 | 796 034.00 | 1 748 981.00 | 2 545 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 640 661.00 | | | 640 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 611.00 | | | 469 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 272.00 | | | 1 132 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 859.00 | | | 229 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 468.00 | | | 370 468.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 709.00 | | | 616 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 981.00 | | | 1 748 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 709.00 | | | 616 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | | | 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 043.00 | | 46 488.00 | 1 927 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 917.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 166.00 | 1 970 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 971 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 804.00 | | | 998 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 322.00 | | 45 488.00 | 927 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | 1 000.00 | 917.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 076.00 | 77 511.00 | 847.00 | 704 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 632.00 | 77 511.00 | 847.00 | 694 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 677.00 | 1 617.00 | | 13 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 677.00 | 1 617.00 | | 13 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 677.00 | 1 617.00 | | 13 677.00 |
UG ‐ Financières | | 1 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 859.00 | 229 859.00 | | 229 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 888.00 | 184 888.00 | | 184 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 333.00 | 134 333.00 | | 134 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
VC Groupe et associés | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 078.00 | 109 078.00 | | 109 078.00 |
VW T.V.A. | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 709.00 | 616 709.00 | | 616 709.00 |