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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 360.00 | | 989 360.00 | 989 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 412.00 | 242 497.00 | 47 915.00 | 290 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 844.00 | 577 738.00 | 107 106.00 | 684 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 060.00 | 829 679.00 | 1 144 381.00 | 1 974 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 851.00 | | 88 851.00 | 88 851.00 |
BZ Autres créances | 89 189.00 | | 89 189.00 | 89 189.00 |
CF Disponibilités | 210 240.00 | | 210 240.00 | 210 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 934.00 | | 449 934.00 | 449 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 994.00 | 829 679.00 | 1 594 315.00 | 2 423 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 420 272.00 | | | 420 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 047.00 | | | 640 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 319.00 | | | 1 082 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 205.00 | | | 152 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 049.00 | | | 329 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 996.00 | | | 511 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 315.00 | | | 1 594 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 736.00 | | | 491 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 388.00 | | 67 467.00 | 1 909 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 1 974 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 975 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 804.00 | | | 998 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 584.00 | | 67 467.00 | 910 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 385.00 | 69 089.00 | 2 795.00 | 763 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 941.00 | 69 089.00 | 2 795.00 | 753 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 205.00 | 152 205.00 | | 152 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 979.00 | 158 979.00 | | 158 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 039.00 | 108 039.00 | | 108 039.00 |
UX Autres créances clients | 88 851.00 | 88 851.00 | | 88 851.00 |
VB T. V. A. | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VC Groupe et associés | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 852.00 | 9 592.00 | 20 260.00 | 29 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 891.00 | 184 891.00 | | 184 891.00 |
VW T.V.A. | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 996.00 | 491 736.00 | 20 260.00 | 511 996.00 |