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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 360.00 | | 989 360.00 | 989 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 710.00 | 218 026.00 | 51 685.00 | 269 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 874.00 | 535 916.00 | 104 958.00 | 640 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 388.00 | 763 385.00 | 1 146 003.00 | 1 909 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 232.00 | | 64 232.00 | 64 232.00 |
BZ Autres créances | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CF Disponibilités | 350 581.00 | | 350 581.00 | 350 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 329.00 | | 492 329.00 | 492 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 717.00 | 763 385.00 | 1 638 332.00 | 2 401 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 510 272.00 | | | 510 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 842.00 | | | 570 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 114.00 | | | 1 103 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 497.00 | | | 192 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 022.00 | | | 297 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 218.00 | | | 535 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 332.00 | | | 1 638 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 367.00 | | | 505 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | | | 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 365.00 | | 48 818.00 | 1 970 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 774.00 | 99 022.00 | 1 909 388.00 | 10 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 774.00 | 99 022.00 | 910 584.00 | 10 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 804.00 | | | 998 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 561.00 | | 48 818.00 | 971 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 740.00 | 78 111.00 | 95 465.00 | 780 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 296.00 | 78 111.00 | 95 465.00 | 771 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 497.00 | 192 497.00 | | 192 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 308.00 | 145 308.00 | | 145 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 469.00 | 110 469.00 | | 110 469.00 |
UX Autres créances clients | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VC Groupe et associés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 359.00 | 9 507.00 | 29 852.00 | 39 359.00 |
VI Groupe et associés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 848.00 | 92 848.00 | | 92 848.00 |
VW T.V.A. | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 218.00 | 505 367.00 | 29 852.00 | 535 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |