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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 712.00 | 45 180.00 | 34 532.00 | 79 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 606.00 | 47 073.00 | 44 532.00 | 91 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
BZ Autres créances | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
CF Disponibilités | 441 970.00 | | 441 970.00 | 441 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 036.00 | | 519 036.00 | 519 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 641.00 | 47 073.00 | 563 568.00 | 610 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
DL TOTAL (I) | 178 646.00 | | | 178 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 462.00 | | | 123 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 588.00 | | | 201 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 923.00 | | | 384 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 568.00 | | | 563 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 811.00 | | | 269 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 268.00 | | | 100 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 827.00 | | 768 827.00 | 768 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 827.00 | | 768 827.00 | 768 827.00 |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 669.00 | | | 769 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 111.00 | | | 726 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 575.00 | | 38 031.00 | 58 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 91 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 81 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 575.00 | | 28 031.00 | 58 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 615.00 | 11 458.00 | 5 000.00 | 40 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 615.00 | 11 458.00 | 5 000.00 | 40 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 648.00 | 118 648.00 | | 118 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 820.00 | 68 820.00 | | 68 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
VB T. V. A. | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 268.00 | 268.00 | 100 000.00 | 100 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 194.00 | 8 081.00 | 15 113.00 | 23 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 530.00 | | | 124 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 066.00 | 77 066.00 | 10 000.00 | 87 066.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 923.00 | 269 810.00 | 115 113.00 | 384 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 759.00 | | | 759.00 |
ST Autres comptes | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 147 471.00 | | | 147 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 799.00 | | | 153 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 416.00 | | | 81 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 316.00 | | | 186 316.00 |