| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 1 935.00 | 1 458.00 | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 820.00 | 52 390.00 | 23 430.00 | 75 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 213.00 | 54 325.00 | 34 888.00 | 89 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 323 455.00 | | 323 455.00 | 323 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 387.00 | | 571 387.00 | 571 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 600.00 | 54 325.00 | 606 275.00 | 660 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 136 722.00 | 93 163.00 | | 136 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 781.00 | 43 559.00 | | 80 781.00 |
DL TOTAL (I) | 259 427.00 | 178 646.00 | | 259 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 308.00 | 123 462.00 | | 15 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 438.00 | 59 873.00 | | 15 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 103.00 | 201 588.00 | | 316 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 849.00 | 384 923.00 | | 346 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 275.00 | 563 568.00 | | 606 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 932.00 | 269 811.00 | | 339 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 100 268.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 059.00 | | 747 059.00 | 747 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 059.00 | | 747 059.00 | 747 059.00 |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 316.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 316.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -149.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 620.00 | 11 437.00 | | 25 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 403.00 | 769 669.00 | | 748 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 622.00 | 726 111.00 | | 667 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 781.00 | 43 559.00 | | 80 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 606.00 | | 2 608.00 | 81 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 79 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 79 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 606.00 | | 2 608.00 | 81 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 073.00 | 12 252.00 | 5 000.00 | 47 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 073.00 | 12 252.00 | 5 000.00 | 47 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 407.00 | 112 407.00 | | 112 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 113.00 | 8 196.00 | 6 917.00 | 15 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 933.00 | 47 933.00 | 10 000.00 | 57 933.00 |
VW T.V.A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 849.00 | 339 932.00 | 6 917.00 | 346 849.00 |