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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 2 435.00 | 958.00 | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 820.00 | 63 199.00 | 12 620.00 | 75 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 213.00 | 65 634.00 | 13 579.00 | 79 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
BZ Autres créances | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 354.00 | | 299 354.00 | 299 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 567.00 | 65 634.00 | 312 932.00 | 378 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 217 503.00 | 136 722.00 | | 217 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 136.00 | 80 781.00 | | 8 136.00 |
DL TOTAL (I) | 267 562.00 | 259 427.00 | | 267 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 046.00 | 15 308.00 | | 7 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 15 438.00 | | 1 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 472.00 | 316 103.00 | | 36 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 370.00 | 346 849.00 | | 45 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 932.00 | 606 275.00 | | 312 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 370.00 | 339 932.00 | | 45 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 195.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 509.00 | | 116 509.00 | 116 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 509.00 | | 116 509.00 | 116 509.00 |
FQ Autres produits | | | 10 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 500.00 | -278.00 | | 94 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 25 620.00 | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 321.00 | 748 403.00 | | 224 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 185.00 | 667 622.00 | | 216 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 136.00 | 80 781.00 | | 8 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 79 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 213.00 | | | 79 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 325.00 | 11 309.00 | | 54 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 325.00 | 11 309.00 | | 54 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
UX Autres créances clients | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VW T.V.A. | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |