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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
AP Constructions | 73 420.00 | 27 163.00 | 46 257.00 | 73 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 757.00 | 161 332.00 | 61 425.00 | 222 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 486.00 | 19 608.00 | 61 878.00 | 81 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 340.00 | 209 452.00 | 206 888.00 | 416 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 398.00 | 1 223.00 | 207 175.00 | 208 398.00 |
BZ Autres créances | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
CF Disponibilités | 217 724.00 | | 217 724.00 | 217 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 152.00 | 1 223.00 | 528 928.00 | 530 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 492.00 | 210 676.00 | 735 816.00 | 946 492.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 713.00 | 407 842.00 | | 218 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 020.00 | 102 872.00 | | 66 020.00 |
DL TOTAL (I) | 585 534.00 | 519 513.00 | | 585 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 077.00 | 27 065.00 | | 15 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199.00 | 3 466.00 | | 4 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 708.00 | 42 711.00 | | 54 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 299.00 | 107 296.00 | | 76 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 283.00 | 180 538.00 | | 150 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 816.00 | 700 051.00 | | 735 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 217.00 | 165 286.00 | | 147 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 706.00 | | 64 961.00 | 352 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 416 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 377 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 030.00 | | 64 961.00 | 314 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 138.00 | 37 641.00 | 1 327.00 | 173 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 789.00 | 37 641.00 | 1 327.00 | 171 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 223.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 206 930.00 | | | 206 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 077.00 | 12 011.00 | 3 066.00 | 15 077.00 |
VI Groupe et associés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VP Divers | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 528.00 | 312 428.00 | 2 100.00 | 314 528.00 |
VW T.V.A. | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 283.00 | 147 217.00 | 3 066.00 | 150 283.00 |