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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460.00 | 5 991.00 | 3 469.00 | 9 460.00 |
AH Fonds commercial | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
AP Constructions | 77 800.00 | 66 015.00 | 11 785.00 | 77 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 268.00 | 209 681.00 | 172 588.00 | 382 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 868.00 | 73 951.00 | 74 917.00 | 148 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 590.00 | 355 638.00 | 327 952.00 | 683 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 372.00 | | 87 372.00 | 87 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 282.00 | 4 349.00 | 185 933.00 | 190 282.00 |
BZ Autres créances | 947 082.00 | | 947 082.00 | 947 082.00 |
CF Disponibilités | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 464.00 | 4 349.00 | 1 275 114.00 | 1 279 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 054.00 | 359 987.00 | 1 603 067.00 | 1 963 054.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 573 988.00 | 573 336.00 | | 573 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196.00 | 120 652.00 | | 1 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
DL TOTAL (I) | 934 734.00 | 1 023 988.00 | | 934 734.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 470.00 | 41 000.00 | | 27 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 678.00 | 196 702.00 | | 373 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 664.00 | 58 274.00 | | 91 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 903.00 | 124 921.00 | | 156 903.00 |
EA Autres dettes | 18 617.00 | 356.00 | | 18 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 333.00 | 421 252.00 | | 668 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 067.00 | 1 445 240.00 | | 1 603 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 148.00 | 50 468.00 | 52 978.00 | 358 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 2 571.00 | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 728.00 | 47 896.00 | 52 978.00 | 354 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 360.00 | | | 250 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 664.00 | 91 664.00 | | 91 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 904.00 | 156 904.00 | | 156 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 148.00 | 85 555.00 | 315 593.00 | 401 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163 037.00 | 1 163 037.00 | | 1 163 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 137.00 | 1 163 037.00 | 2 100.00 | 1 165 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 333.00 | 352 740.00 | 315 593.00 | 668 333.00 |