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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460.00 | 3 420.00 | 6 040.00 | 9 460.00 |
AH Fonds commercial | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
AP Constructions | 77 800.00 | 58 786.00 | 19 015.00 | 77 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 682.00 | 236 157.00 | 74 526.00 | 310 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 315.00 | 59 786.00 | 59 529.00 | 119 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 585.00 | 358 148.00 | 196 437.00 | 554 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 511.00 | | 68 511.00 | 68 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 708.00 | 8 333.00 | 244 375.00 | 252 708.00 |
BZ Autres créances | 779 278.00 | | 779 278.00 | 779 278.00 |
CF Disponibilités | 119 653.00 | | 119 653.00 | 119 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 137.00 | 8 333.00 | 1 248 804.00 | 1 257 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 721.00 | 366 481.00 | 1 445 240.00 | 1 811 721.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 573 336.00 | 515 208.00 | | 573 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 652.00 | 58 128.00 | | 120 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 988.00 | 903 336.00 | | 1 023 988.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 702.00 | | | 196 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 274.00 | 33 692.00 | | 58 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 921.00 | 95 031.00 | | 124 921.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 1 971.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 252.00 | 130 695.00 | | 421 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 240.00 | 1 034 030.00 | | 1 445 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 277.00 | 4 911.00 | | 320 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 1 129.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 342.00 | 3 782.00 | | 318 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 808.00 | 2 525.00 | | 5 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 808.00 | 2 525.00 | | 5 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 920.00 | 124 920.00 | | 124 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 702.00 | 186 083.00 | 51 619.00 | 237 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068 973.00 | 1 068 973.00 | | 1 068 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 073.00 | 1 068 973.00 | 2 100.00 | 1 071 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 252.00 | 369 633.00 | 51 619.00 | 421 252.00 |