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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 894.00 | 43 584.00 | 5 310.00 | 48 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 673.00 | 128 492.00 | 215 181.00 | 343 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 210.00 | 172 076.00 | 393 133.00 | 565 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BZ Autres créances | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CF Disponibilités | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 358.00 | 172 076.00 | 444 282.00 | 616 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 1 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 679.00 | 79 587.00 | | 63 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 914.00 | 31 092.00 | | 25 914.00 |
DL TOTAL (I) | 353 593.00 | 351 679.00 | | 353 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 787.00 | 55 104.00 | | 27 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 978.00 | 7 114.00 | | 6 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 410.00 | 16 917.00 | | 17 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 515.00 | 36 623.00 | | 38 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 689.00 | 115 758.00 | | 90 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 282.00 | 467 438.00 | | 444 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 019.00 | 99 097.00 | | 88 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 368.00 | | 965 368.00 | 965 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 368.00 | | 965 368.00 | 965 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 2 512.00 | | 3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 354.00 | 993 374.00 | | 966 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 440.00 | 962 282.00 | | 940 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 914.00 | 31 092.00 | | 25 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 265.00 | | 9 945.00 | 555 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 622.00 | | 9 945.00 | 382 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 721.00 | 20 355.00 | | 151 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 721.00 | 20 355.00 | | 151 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 901.00 | 17 231.00 | 2 670.00 | 19 901.00 |
VI Groupe et associés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 883.00 | 18 934.00 | 4 949.00 | 23 883.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 689.00 | 88 019.00 | 2 670.00 | 90 689.00 |