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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 414.00 | 45 270.00 | 5 144.00 | 50 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 673.00 | 145 498.00 | 198 176.00 | 343 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 059.00 | 190 767.00 | 374 292.00 | 565 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BT Marchandises | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BZ Autres créances | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 067.00 | | 52 067.00 | 52 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 126.00 | 190 767.00 | 426 359.00 | 617 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
DH Report à nouveau | | 63 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 585.00 | 25 914.00 | | 17 585.00 |
DL TOTAL (I) | 347 178.00 | 353 593.00 | | 347 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670.00 | 27 787.00 | | 2 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 240.00 | 6 978.00 | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 245.00 | 17 410.00 | | 31 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 026.00 | 38 515.00 | | 36 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 181.00 | 90 689.00 | | 79 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 359.00 | 444 282.00 | | 426 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 181.00 | 88 019.00 | | 79 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 885.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 557.00 | | 918 557.00 | 918 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 557.00 | | 918 557.00 | 918 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 3 156.00 | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 536.00 | 966 354.00 | | 920 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 952.00 | 940 440.00 | | 902 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 585.00 | 25 914.00 | | 17 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 210.00 | | -150.00 | 565 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 567.00 | | 1 520.00 | 392 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | -1 670.00 | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 076.00 | 18 691.00 | | 172 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 076.00 | 18 691.00 | | 172 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VI Groupe et associés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 197.00 | 7 919.00 | 3 278.00 | 11 197.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |